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Fairfax Financial Holdings Limited (FAXXF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 381 800
4 381 800
3 374 200
3 401 100
218 400
Dépréciation et amortissement
896 000
896 000
677 400
930 400
752 100
Impôts sur le revenu différés
173 300
173 300
485 700
339 000
57 900
Rémunération à base d’actions
147 000
147 000
146 100
104 100
84 300
Variation du fonds de roulement
3 076 300
3 076 300
802 500
2 986 900
1 873 200
Comptes débiteurs
-282 400
-282 400
-1 600
-2 732 900
-1 395 500
Créances
239 700
239 700
55 600
1 370 900
396 500
Autre fonds de roulement
-553 500
-553 500
-4 838 800
6 287 100
-133 500
Autres éléments non monétaires
-5 499 100
-5 499 100
-9 640 200
45 700
-2 336 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 400
-39 400
-4 419 900
6 641 000
139 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-514 100
-514 100
-418 900
-353 900
-273 300
Acquisitions nettes
-882 000
-882 000
-593 400
-175 400
-127 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
92 000
92 000
384 800
1 838 600
-46 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-580 100
-580 100
-268 000
-2 800 500
-319 300
Action ordinaire rachetée
-363 200
-363 200
-347 800
-1 190 700
-238 800
Dividendes payés
-294 900
-294 900
-295 100
-316 600
-319 700
Autres activités financières
-451 400
-451 400
-1 478 200
1 369 400
-198 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 067 100
-1 067 100
-1 294 600
-1 189 300
436 900
Variation de la trésorerie nette
-1 014 500
-1 014 500
-5 329 700
7 290 300
529 900
Trésorerie en début de période
6 119 600
6 119 600
11 685 400
4 467 100
3 863 300
Trésorerie en fin de période
5 121 400
5 121 400
6 119 600
11 685 400
4 467 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 400
-39 400
-4 419 900
6 641 000
139 800
Dépenses d’investissement
-514 100
-514 100
-418 900
-353 900
-273 300
Flux de trésorerie disponible
-553 500
-553 500
-4 838 800
6 287 100
-133 500