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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 157 600
1 155 000
1 086 900
925 000
859 100
Dépréciation et amortissement
175 700
177 300
176 600
170 700
162 400
Impôts sur le revenu différés
-10 200
-10 700
-4 900
-13 700
2 900
Rémunération à base d’actions
7 400
7 300
7 200
5 600
5 700
Variation du fonds de roulement
50 900
105 900
-324 100
-318 900
65 600
Comptes débiteurs
-66 200
-72 300
-119 800
-135 200
-29 700
Inventaire
153 300
189 100
-198 000
-189 500
36 000
Créances
15 500
8 400
21 900
26 100
14 200
Autre fonds de roulement
1 189 900
1 259 900
767 200
613 500
933 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 379 800
1 432 700
941 000
770 100
1 101 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 900
-172 800
-173 800
-156 600
-168 100
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-125 000
Autres activités d’investissement
-600
-600
-600
-300
800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 600
-161 200
-163 000
-148 500
-281 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 010 000
-1 175 000
-1 630 000
-540 000
-940 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-237 800
0
-52 000
Dividendes payés
-1 040 200
-1 016 800
-711 300
-643 700
-803 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 200 200
-1 281 700
-774 900
-627 100
-754 400
Variation de la trésorerie nette
-2 700
-8 800
-6 100
-9 500
70 800
Trésorerie en début de période
239 800
230 100
236 200
245 700
174 900
Trésorerie en fin de période
240 800
221 300
230 100
236 200
245 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 379 800
1 432 700
941 000
770 100
1 101 800
Dépenses d’investissement
-189 900
-172 800
-173 800
-156 600
-168 100
Flux de trésorerie disponible
1 189 900
1 259 900
767 200
613 500
933 700