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Fastenal Company (FAS.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 157 600
1 155 000
1 086 900
925 000
859 100
-
Dépréciation et amortissement
175 700
177 300
176 600
170 700
162 400
-
Impôts sur le revenu différés
-10 200
-10 700
-4 900
-13 700
2 900
-
Rémunération à base d’actions
7 400
7 300
7 200
5 600
5 700
-
Variation du fonds de roulement
50 900
105 900
-324 100
-318 900
65 600
-
Comptes débiteurs
-66 200
-72 300
-119 800
-135 200
-29 700
-
Inventaire
153 300
189 100
-198 000
-189 500
36 000
-
Créances
15 500
8 400
21 900
26 100
14 200
-
Autre fonds de roulement
1 189 900
1 259 900
767 200
613 500
933 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 379 800
1 432 700
941 000
770 100
1 101 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 900
-172 800
-173 800
-156 600
-168 100
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-125 000
0
Autres activités d’investissement
-600
-600
-600
-300
800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 600
-161 200
-163 000
-148 500
-281 700
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 010 000
-1 175 000
-1 630 000
-540 000
-940 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-237 800
0
-52 000
-
Dividendes payés
-1 040 200
-1 016 800
-711 300
-643 700
-803 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 200 200
-1 281 700
-774 900
-627 100
-754 400
-
Variation de la trésorerie nette
-2 700
-8 800
-6 100
-9 500
70 800
-
Trésorerie en début de période
239 800
230 100
236 200
245 700
174 900
-
Trésorerie en fin de période
240 800
221 300
230 100
236 200
245 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 379 800
1 432 700
941 000
770 100
1 101 800
-
Dépenses d’investissement
-189 900
-172 800
-173 800
-156 600
-168 100
-
Flux de trésorerie disponible
1 189 900
1 259 900
767 200
613 500
933 700
-