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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48 072
-48 072
-38 013
-40 254
-30 146
-
Dépréciation et amortissement
369
369
162
168
182
-
Rémunération à base d’actions
1 223
1 223
2 244
2 684
1 569
-
Variation du fonds de roulement
1 130
1 130
1 097
-954
854
-
Comptes débiteurs
234
234
-234
681
-212
-
Créances
-724
-724
-472
-512
451
-
Autre fonds de roulement
-29 485
-29 485
-34 510
-38 361
-27 586
-
Autres éléments non monétaires
9 866
9 866
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-29 485
-29 485
-34 510
-38 356
-27 541
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-5
-45
-1 330
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
226
-
Autres activités d’investissement
4 037
4 037
-2
-
-
-251
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 946
5 946
-2
-5
181
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
20 001
20 001
512
33 229
52 641
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-615
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26 001
26 001
-103
33 330
52 922
-
Variation de la trésorerie nette
2 488
2 488
-34 615
-5 031
25 562
-
Trésorerie en début de période
2 724
2 724
37 339
42 370
16 808
-
Trésorerie en fin de période
5 212
5 212
2 724
37 339
42 370
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-29 485
-29 485
-34 510
-38 356
-27 541
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-5
-45
-1 330
Flux de trésorerie disponible
-29 485
-29 485
-34 510
-38 361
-27 586
-