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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 633 000
-5 518 000
2 376 000
5 400 000
3 167 000
-
Dépréciation et amortissement
-
11 000
88 000
7 000
4 000
-
Variation du fonds de roulement
13 000
254 000
503 000
-41 000
-164 000
-
Inventaire
-
373 000
-152 000
-94 000
0
-
Autre fonds de roulement
1 362 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-110 000
16 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 305 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-734 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 000
-332 000
-3 232 000
-2 978 000
-18 000
-
Variation de la trésorerie nette
-51 000
-2 000
-44 000
111 000
-4 000
-
Trésorerie en début de période
82 000
87 000
131 000
20 000
24 000
-
Trésorerie en fin de période
31 000
85 000
87 000
131 000
20 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 305 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 362 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
-