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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 633 000
-5 518 000
2 376 000
5 400 000
3 167 000
Dépréciation et amortissement
-
11 000
88 000
7 000
4 000
Variation du fonds de roulement
13 000
254 000
503 000
-41 000
-164 000
Inventaire
-
373 000
-152 000
-94 000
0
Autre fonds de roulement
1 362 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-110 000
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 305 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-734 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 000
-332 000
-3 232 000
-2 978 000
-18 000
Variation de la trésorerie nette
-51 000
-2 000
-44 000
111 000
-4 000
Trésorerie en début de période
82 000
87 000
131 000
20 000
24 000
Trésorerie en fin de période
31 000
85 000
87 000
131 000
20 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 305 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000
Flux de trésorerie disponible
1 362 000
1 570 000
1 992 000
1 517 000
1 349 000