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Wilmar International Limited (F34.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 524 829
1 524 829
2 402 478
1 890 390
1 534 110
Dépréciation et amortissement
1 219 489
1 219 489
1 153 414
1 146 656
1 057 995
Rémunération à base d’actions
30 106
30 106
19 751
6 871
3 467
Variation du fonds de roulement
2 194 318
2 194 318
-778 155
-3 100 087
-2 442 891
Inventaire
1 517 031
1 517 031
-1 402 431
-2 257 517
-1 306 492
Autre fonds de roulement
1 604 022
1 604 022
-435 369
-2 572 302
-1 424 339
Autres éléments non monétaires
784 829
784 829
474 489
238 052
234 283
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 885 305
3 885 305
2 047 667
-45 044
552 787
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 281 283
-2 281 283
-2 483 036
-2 527 258
-1 977 126
Acquisitions nettes
-298 390
-298 390
-141 018
-34 035
-152 307
Achat d’investissements
-551 873
-551 873
-86 367
-35 132
-13 328
Ventes/échéance des investissements
53 659
53 659
382 516
18 554
54 244
Autres activités d’investissement
-149 855
-149 855
-108 142
-4 973
108 046
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 464 475
-2 464 475
-2 191 229
-2 356 078
-1 806 913
Variation de la trésorerie nette
1 534 057
1 534 057
259 058
4 147
534 618
Trésorerie en début de période
2 846 701
2 846 701
2 587 643
2 583 496
2 048 878
Trésorerie en fin de période
4 380 758
4 380 758
2 846 701
2 587 643
2 583 496
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 885 305
3 885 305
2 047 667
-45 044
552 787
Dépenses d’investissement
-2 281 283
-2 281 283
-2 483 036
-2 527 258
-1 977 126
Flux de trésorerie disponible
1 604 022
1 604 022
-435 369
-2 572 302
-1 424 339