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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
540 172
519 118
452 263
510 467
491 296
-
Dépréciation et amortissement
82 339
80 640
80 251
72 923
65 038
-
Impôts sur le revenu différés
-19 827
-19 509
253
1 988
14 424
-
Rémunération à base d’actions
41 314
37 514
28 709
28 670
24 244
-
Variation du fonds de roulement
-41 187
-14 244
-73 811
86 470
47 574
-
Comptes débiteurs
-
-26 515
-6 333
-8 107
-33 334
-
Inventaire
-
160
-17 059
-9 420
-24 959
-
Autre fonds de roulement
493 100
485 468
388 083
560 034
504 026
-
Autres éléments non monétaires
5 642
5 684
-15 528
7 509
5 526
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
599 646
590 864
475 317
654 206
592 794
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 546
-105 396
-87 234
-94 172
-88 768
-
Acquisitions nettes
-
0
-6 814
0
0
-
Achat d’investissements
-
0
0
-49 082
-40 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
50 152
Autres activités d’investissement
-2 254
-1 521
40 367
531
-159
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 800
-106 917
-53 681
-142 723
-128 927
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-55 331
-55 705
-175 676
-910 212
-202 058
-
Action ordinaire rachetée
-263 942
-269 025
-293 740
-1 320 902
-304 590
-
Dividendes payés
-170 026
-169 772
-157 531
-139 399
-121 925
-
Autres activités financières
-10 557
-5 410
-12 314
-22 002
-6 803
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-465 871
-476 358
-515 949
-522 833
-446 406
-
Variation de la trésorerie nette
24 829
7 929
-95 276
-11 666
18 222
-
Trésorerie en début de période
444 816
395 204
490 480
502 146
190 615
-
Trésorerie en fin de période
469 791
403 133
395 204
490 480
168 821
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
599 646
590 864
475 317
654 206
592 794
-
Dépenses d’investissement
-106 546
-105 396
-87 234
-94 172
-88 768
-
Flux de trésorerie disponible
493 100
485 468
388 083
560 034
504 026
-