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China Mengniu Dairy Co Ltd (EZQ.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 809 197
4 809 197
5 302 972
5 025 537
3 525 044
Dépréciation et amortissement
3 300 742
3 300 742
2 878 248
2 396 438
2 136 868
Rémunération à base d’actions
558 056
558 056
698 087
234 193
217 640
Variation du fonds de roulement
429 213
429 213
932 105
1 458 742
967 301
Inventaire
1 669 051
1 669 051
-1 157 830
-615 593
-515 099
Autre fonds de roulement
4 214 627
4 214 627
3 268 615
1 324 398
933 388
Autres éléments non monétaires
-233 897
-233 897
-480 668
-577 957
-263 518
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 349 338
8 349 338
8 333 051
7 544 679
5 347 678
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 134 711
-4 134 711
-5 064 436
-6 220 281
-4 414 290
Acquisitions nettes
-202 018
-202 018
-553 315
-5 869 170
-1 224 198
Achat d’investissements
-8 299 409
-8 299 409
-35 342 254
-27 859 574
-22 867 554
Ventes/échéance des investissements
13 139 146
13 139 146
23 831 870
23 083 184
32 234 333
Autres activités d’investissement
-2 909 313
-2 909 313
103 630
101 373
135 882
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 826
-285 826
-14 862 347
-15 440 162
4 821 771
Variation de la trésorerie nette
1 261 127
1 261 127
-2 382 193
-1 122 893
5 598 940
Trésorerie en début de période
5 693 433
5 693 433
8 091 745
9 225 493
3 798 118
Trésorerie en fin de période
7 201 880
7 201 880
5 693 433
8 091 745
9 225 493
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 349 338
8 349 338
8 333 051
7 544 679
5 347 678
Dépenses d’investissement
-4 134 711
-4 134 711
-5 064 436
-6 220 281
-4 414 290
Flux de trésorerie disponible
4 214 627
4 214 627
3 268 615
1 324 398
933 388