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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 424
38 463
50 160
8 612
-68 463
Dépréciation et amortissement
89 901
89 068
84 341
79 152
76 476
Impôts sur le revenu différés
-5 300
-12 802
4 945
3 283
-8 393
Rémunération à base d’actions
10 642
9 539
5 053
3 946
-5 094
Variation du fonds de roulement
-81 523
-58 055
-81 242
-50 361
-19 151
Comptes débiteurs
-4 490
-4 204
-4 572
-7 332
11 021
Inventaire
-887
-4 810
-15 341
371
14 466
Créances
-75 084
-61 522
-65 141
-54 209
-37 401
Autre fonds de roulement
55 894
61 388
34 640
22 837
20 552
Autres éléments non monétaires
1 667
-1 329
3 944
13 612
14 031
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 555
101 834
66 535
46 438
49 078
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 661
-40 446
-31 895
-23 601
-28 526
Acquisitions nettes
-11 366
-17 007
-8 777
-19 015
0
Achat d’investissements
-15 000
-15 000
-16 500
0
0
Autres activités d’investissement
-31 786
-42 022
-56 111
-41 995
138 424
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-88 479
-110 886
-113 283
-84 611
109 898
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-551
-178 763
0
-15 414
-198
Action ordinaire rachetée
-12 020
-16 988
-2 040
0
-5 158
Autres activités financières
-3 252
-10 557
-792
-839
-1 809
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 823
23 692
-2 832
-16 253
-6 253
Variation de la trésorerie nette
-13 887
14 599
-49 255
-48 929
150 111
Trésorerie en début de période
251 579
214 369
263 624
312 553
162 442
Trésorerie en fin de période
238 832
228 968
214 369
263 624
312 553
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 555
101 834
66 535
46 438
49 078
Dépenses d’investissement
-35 661
-40 446
-31 895
-23 601
-28 526
Flux de trésorerie disponible
55 894
61 388
34 640
22 837
20 552