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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
220 595
206 028
253 667
304 542
-
Trésorerie totale
220 595
206 028
253 667
304 542
-
Créances nettes
69 433
41 911
38 659
27 571
-
Inventaire
166 477
151 615
110 989
95 891
-
Autre actif à court terme
4 106
8 336
5 386
10 614
-
Total des actifs à court terme
719 719
644 163
610 861
593 250
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
579 849
528 072
485 857
451 318
-
Dépréciation cumulée
-277 365
-249 942
-231 056
-210 523
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
302 484
278 130
254 801
240 795
-
Fonds propres et autres investissements
47 207
61 953
37 724
32 458
-
Clientèle
302 372
286 828
285 758
257 582
-
Biens incorporels
58 216
56 819
62 104
58 638
-
Autres actifs à long terme
12 011
6 625
4 736
4 221
-
Total des actifs non circulants
747 992
703 715
656 050
603 773
-
Total des actifs
1 467 711
1 347 878
1 266 911
1 197 023
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
34 265
-
-
213
214
Créances
23 022
24 056
22 462
19 114
-
Impôts exigibles
2 628
2 663
3 826
643
-
Charges à payer
35 278
35 360
36 656
26 959
-
Chiffre d'affaires différé
18 920
16 023
12 557
11 008
-
Autre passif à court terme
15 112
15 151
16 388
16 140
-
Total des passifs à court terme
191 972
152 866
155 088
132 467
-
Passifs non à court terme
Dette à long terme
325 847
312 903
264 186
251 016
-
Passif d’impôts différé
435
373
3 684
524
-
Autres passifs à long terme
10 502
8 749
10 385
10 849
-
Total des passifs non à court terme
529 971
502 781
439 585
415 429
-
Passifs totaux
721 943
655 647
594 673
547 896
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
549
564
560
551
-
Bénéfices non répartis
431 140
402 006
326 781
318 169
-
Cumul des autres bénéfices complets
-32 102
-55 669
-58 415
-68 068
-
Total des capitaux propres
745 768
692 231
672 238
649 127
-
Passif total et capitaux propres
1 467 711
1 347 878
1 266 911
1 197 023
-