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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
374 000
324 000
-169 000
-858 000
-1 079 000
-
Dépréciation et amortissement
706 000
673 000
564 000
480 000
503 000
-
Rémunération à base d’actions
27 000
18 000
26 000
16 000
17 000
-
Variation du fonds de roulement
17 000
350 000
292 000
-299 000
-192 000
-
Autre fonds de roulement
465 000
797 000
246 000
-1 184 000
-1 457 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
-2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 231 000
1 551 000
776 000
-1 035 000
-762 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-766 000
-754 000
-530 000
-149 000
-695 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
32 000
259 000
52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 598 000
-552 000
-569 000
719 000
266 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 119 000
-589 000
-22 000
1 252 000
999 000
-
Trésorerie en début de période
3 405 000
3 514 000
3 536 000
2 284 000
1 285 000
-
Trésorerie en fin de période
2 333 000
2 925 000
3 514 000
3 536 000
2 284 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 231 000
1 551 000
776 000
-1 035 000
-762 000
-
Dépenses d’investissement
-766 000
-754 000
-530 000
-149 000
-695 000
-
Flux de trésorerie disponible
465 000
797 000
246 000
-1 184 000
-1 457 000
-