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EZGO Technologies Ltd. (EZGO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 783
-6 783
-6 464
-2 979
147,174
-
Dépréciation et amortissement
1 183
1 183
1 004
469,848
85,68
-
Impôts sur le revenu différés
-120,686
-120,686
526,462
-478,141
-63,392
-
Rémunération à base d’actions
1 260
1 260
440,625
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-7 326
-7 326
-6 588
-3 616
3 504
-
Comptes débiteurs
2 597
2 597
-2 492
-180,212
-6 094
-
Inventaire
-511,875
-511,875
327,317
-124,833
1 569
-
Créances
439,278
439,278
232,137
333,318
263,957
-
Autre fonds de roulement
-14 103
-14 103
-12 128
-17 477
1 680
-
Autres éléments non monétaires
-
-
81,605
36,404
-
83,37
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 113
-9 113
-10 355
-6 256
4 025
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 990
-4 990
-1 773
-11 221
-2 345
-
Acquisitions nettes
-572,296
-572,296
0
0
-
-
Achat d’investissements
-14 949
-14 949
-154,886
-131,321
-2 141
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 636
0
0
-
Autres activités d’investissement
1 454
1 454
-4 196
-537,866
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 968
-13 968
-4 481
-11 037
-3 350
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 925
-2 925
-305,194
-312,305
-4 690
-
Action ordinaire émise
31 849
31 849
8 000
20 947
0
-
Autres activités financières
99,634
99,634
2 992
1 822
-
4 990
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
36 170
36 170
14 243
22 764
-4 004
-
Variation de la trésorerie nette
12 841
12 841
-1 477
5 549
-3 293
-
Trésorerie en début de période
4 413
4 413
5 890
340,53
3 634
-
Trésorerie en fin de période
17 254
17 254
4 413
5 890
340,53
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 113
-9 113
-10 355
-6 256
4 025
-
Dépenses d’investissement
-4 990
-4 990
-1 773
-11 221
-2 345
-
Flux de trésorerie disponible
-14 103
-14 103
-12 128
-17 477
1 680
-