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EZFill Holdings Inc. (EZFL)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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1,9220-0,0980 (-4,85 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 022
-10 472
-17 506
-9 383
-7 254
Dépréciation et amortissement
1 387
1 363
1 770
872,834
451,533
Rémunération à base d’actions
-
-
1 412
1 896
4 625
Variation du fonds de roulement
-543,872
-977,258
-239,821
91,747
-28,617
Comptes débiteurs
-631,057
-509,212
-688,425
75,802
-168,126
Inventaire
-7,892
17,191
-104,905
-5,288
-4,45
Créances
-
-
-
-
273,807
Autre fonds de roulement
-5 282
-6 643
-14 858
-8 324
-1 632
Autres éléments non monétaires
3 419
2 928
1 412
104,999
598,713
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 270
-6 643
-11 600
-6 307
-1 608
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-3 258
-2 017
-24,075
Acquisitions nettes
-
0
-321,25
0
0
Achat d’investissements
-
-
0
-3 368
0
Ventes/échéance des investissements
979,188
2 130
1 151
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 008
2 171
-2 428
-5 385
-24,075
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 285
-2 208
-657,719
-3 985
-242,15
Action ordinaire émise
0
25,308
0
28 865
1 550
Autres activités financières
-
-25,308
-
-3 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 806
2 633
2 534
24 370
2 483
Variation de la trésorerie nette
-455,968
-1 840
-11 494
12 678
850,779
Trésorerie en début de période
504,581
2 067
13 561
882,871
32,092
Trésorerie en fin de période
48,613
226,985
2 067
13 561
882,871
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 270
-6 643
-11 600
-6 307
-1 608
Dépenses d’investissement
-
-
-3 258
-2 017
-24,075
Flux de trésorerie disponible
-5 282
-6 643
-14 858
-8 324
-1 632