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Exor N.V. (EYX.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 194 000
4 194 000
4 227 000
1 717 000
-30 000
-
Dépréciation et amortissement
2 050 000
2 050 000
1 853 000
1 728 000
1 689 000
-
Variation du fonds de roulement
-252 000
-252 000
-727 000
-1 127 000
1 581 000
-
Inventaire
-
-
-
-
-
2 195 000
Autre fonds de roulement
3 436 000
3 436 000
2 470 000
2 217 000
12 408 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 984 000
-2 984 000
-1 985 000
1 420 000
960 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 246 000
6 246 000
4 918 000
4 177 000
14 061 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 810 000
-2 810 000
-2 448 000
-1 960 000
-1 653 000
-
Acquisitions nettes
-4 027 000
-4 027 000
-869 000
-2 928 000
-582 000
-
Achat d’investissements
-5 951 000
-5 951 000
-7 650 000
-932 000
-104 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 793 000
1 793 000
-
165 000
267 000
2 368 000
Autres activités d’investissement
49 000
49 000
-104 000
-23 935 000
-8 045 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 946 000
-10 946 000
-4 099 000
-29 590 000
-10 102 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 899 000
-2 899 000
3 088 000
-27 099 000
12 636 000
-
Trésorerie en début de période
11 577 000
11 577 000
8 489 000
35 588 000
22 935 000
-
Trésorerie en fin de période
8 678 000
8 678 000
11 577 000
7 905 000
35 561 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 246 000
6 246 000
4 918 000
4 177 000
14 061 000
-
Dépenses d’investissement
-2 810 000
-2 810 000
-2 448 000
-1 960 000
-1 653 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 436 000
3 436 000
2 470 000
2 217 000
12 408 000
-