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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
357 600
357 600
452 400
601 100
404 400
-
Dépréciation et amortissement
258 900
258 900
248 000
247 800
210 800
-
Rémunération à base d’actions
19 700
19 700
13 000
12 400
9 900
-
Variation du fonds de roulement
-203 300
-203 300
-155 900
-22 800
-80 700
-
Inventaire
-192 600
-192 600
-92 100
-48 800
-82 900
-
Autre fonds de roulement
107 100
107 100
188 400
534 600
305 300
-
Autres éléments non monétaires
1 800
1 800
-11 100
10 100
42 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
445 400
445 400
475 100
824 700
582 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-338 300
-338 300
-286 700
-290 100
-277 500
-
Acquisitions nettes
-158 700
-158 700
-43 300
-3 300
-
-
Achat d’investissements
-
-
-10 500
-400
-2 300
-2 400
Ventes/échéance des investissements
1 800
1 800
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-205 000
-33 500
-3 800
-72 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-488 800
-488 800
-528 100
-307 300
-265 200
-
Variation de la trésorerie nette
-165 700
-165 700
-297 200
376 800
141 400
-
Trésorerie en début de période
528 700
528 700
787 300
371 300
264 000
-
Trésorerie en fin de période
333 400
333 400
528 700
787 300
371 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
445 400
445 400
475 100
824 700
582 800
-
Dépenses d’investissement
-338 300
-338 300
-286 700
-290 100
-277 500
-
Flux de trésorerie disponible
107 100
107 100
188 400
534 600
305 300
-