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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
797 000
797 000
352 000
12 000
-2 612 000
Dépréciation et amortissement
807 000
807 000
792 000
814 000
893 000
Impôts sur le revenu différés
62 000
62 000
70 000
-145 000
-488 000
Rémunération à base d’actions
413 000
413 000
374 000
418 000
205 000
Variation du fonds de roulement
271 000
271 000
1 261 000
2 620 000
-2 902 000
Comptes débiteurs
-741 000
-741 000
-838 000
-721 000
1 781 000
Créances
433 000
433 000
569 000
913 000
-1 720 000
Autre fonds de roulement
1 844 000
1 844 000
2 778 000
3 075 000
-4 631 000
Autres éléments non monétaires
80 000
80 000
23 000
32 000
142 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 690 000
2 690 000
3 440 000
3 748 000
-3 834 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-846 000
-846 000
-662 000
-673 000
-797 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-60 000
-21 000
Achat d’investissements
-28 000
-28 000
-397 000
-201 000
-685 000
Ventes/échéance des investissements
49 000
49 000
542 000
23 000
1 161 000
Autres activités d’investissement
-
-
-67 000
-20 000
79 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-800 000
-800 000
-580 000
-931 000
-263 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-2 141 000
-1 706 000
-3 422 000
Action ordinaire rachetée
-2 137 000
-2 137 000
-607 000
-1 401 000
-425 000
Dividendes payés
0
0
0
-67 000
-123 000
Autres activités financières
-60 000
-60 000
-7 000
-266 000
-21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 096 000
-2 096 000
-2 624 000
-973 000
4 077 000
Variation de la trésorerie nette
-190 000
-190 000
46 000
1 667 000
41 000
Trésorerie en début de période
5 851 000
5 851 000
5 805 000
4 138 000
4 097 000
Trésorerie en fin de période
5 661 000
5 661 000
5 851 000
5 805 000
4 138 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 690 000
2 690 000
3 440 000
3 748 000
-3 834 000
Dépenses d’investissement
-846 000
-846 000
-662 000
-673 000
-797 000
Flux de trésorerie disponible
1 844 000
1 844 000
2 778 000
3 075 000
-4 631 000