Marchés français ouverture 21 min

Expedia Group, Inc. (EXPE)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
102,45+2,80 (+2,81 %)
À la clôture : 04:00PM EST
102,20 -0,25 (-0,24 %)
Échanges après Bourse : 07:55PM EST
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
561 000
12 000
-2 612 000
565 000
406 000
Dépréciation et amortissement
792 000
814 000
1 068 000
910 000
1 001 000
Impôts sur le revenu différés
119 000
-145 000
-488 000
-91 000
-308 000
Rémunération à base d’actions
379 000
418 000
205 000
241 000
203 000
Variation du fonds de roulement
1 587 000
2 620 000
-2 902 000
1 191 000
382 000
Comptes débiteurs
-688 000
-721 000
1 781 000
-368 000
-282 000
Créances
643 000
915 000
-1 720 000
478 000
62 000
Autre fonds de roulement
3 279 000
3 075 000
-4 631 000
1 607 000
1 097 000
Autres éléments non monétaires
-
-
142 000
-21 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 907 000
3 748 000
-3 834 000
2 767 000
1 975 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-628 000
-673 000
-797 000
-1 160 000
-878 000
Acquisitions nettes
-
-60 000
0
-
-53 000
Achat d’investissements
-597 000
-201 000
-685 000
-1 346 000
-1 803 000
Ventes/échéance des investissements
537 000
23 000
1 161 000
852 000
2 137 000
Autres activités d’investissement
-191 000
-20 000
58 000
21 000
38 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-939 000
-931 000
-263 000
-1 553 000
-559 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 141 000
-1 706 000
-3 422 000
-400 000
-500 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
31 000
Action ordinaire rachetée
-916 000
-1 401 000
-425 000
-743 000
-923 000
Dividendes payés
-17 000
-67 000
-123 000
-195 000
-186 000
Autres activités financières
0
-266 000
-21 000
-19 000
-77 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 867 000
-973 000
4 077 000
175 000
-1 489 000
Variation de la trésorerie nette
-252 000
1 667 000
41 000
1 392 000
-212 000
Trésorerie en début de période
6 618 000
4 138 000
4 097 000
2 705 000
2 917 000
Trésorerie en fin de période
6 719 000
5 805 000
4 138 000
4 097 000
2 705 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 907 000
3 748 000
-3 834 000
2 767 000
1 975 000
Dépenses d’investissement
-628 000
-673 000
-797 000
-1 160 000
-878 000
Flux de trésorerie disponible
3 279 000
3 075 000
-4 631 000
1 607 000
1 097 000