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Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
752 883
752 883
1 357 399
1 415 492
696 140
Dépréciation et amortissement
67 760
67 760
57 338
51 312
56 959
Impôts sur le revenu différés
-22 916
-22 916
-33 240
-3 690
8 371
Rémunération à base d’actions
58 399
58 399
64 397
69 385
62 498
Variation du fonds de roulement
185 765
185 765
668 273
-678 688
-180 617
Comptes débiteurs
573 724
573 724
1 592 341
-1 869 827
-647 193
Créances
-300 345
-300 345
-798 123
1 041 805
430 452
Autre fonds de roulement
1 013 877
1 013 877
2 042 851
832 247
607 426
Autres éléments non monétaires
8 461
8 461
1 252
3 790
3 960
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 053 191
1 053 191
2 129 675
868 494
654 969
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 314
-39 314
-86 824
-36 247
-47 543
Autres activités d’investissement
-119
-119
-890
-398
1 516
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 433
-39 433
-87 714
-36 645
-46 027
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38 143
-38 143
-30 289
-2 551
-214
Action ordinaire émise
84 889
84 889
80 980
106 105
186 345
Action ordinaire rachetée
-1 392 886
-1 392 886
-1 581 908
-514 594
-332 387
Dividendes payés
-202 029
-202 029
-213 799
-195 766
-174 929
Autres activités financières
-20 595
-20 595
-21 280
-16 803
-10 566
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 536 565
-1 536 565
-1 684 540
-613 546
-331 494
Variation de la trésorerie nette
-521 248
-521 248
305 439
200 901
297 300
Trésorerie en début de période
2 034 131
2 034 131
1 728 692
1 527 791
1 230 491
Trésorerie en fin de période
1 512 883
1 512 883
2 034 131
1 728 692
1 527 791
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 053 191
1 053 191
2 129 675
868 494
654 969
Dépenses d’investissement
-39 314
-39 314
-86 824
-36 247
-47 543
Flux de trésorerie disponible
1 013 877
1 013 877
2 042 851
832 247
607 426