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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 000
43 000
36 000
-14 000
2 169
-
Dépréciation et amortissement
73 000
73 000
74 000
69 000
63 562
-
Rémunération à base d’actions
-
-
2 000
3 000
0
-
Variation du fonds de roulement
76 000
76 000
58 000
-65 000
45 906
-
Inventaire
-
-
-122 000
-35 137
-3 898
-
Autre fonds de roulement
213 000
213 000
180 000
37 000
125 262
-
Autres éléments non monétaires
42 000
42 000
27 000
41 000
38 041
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
220 000
220 000
186 000
42 000
126 695
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 000
-7 000
-6 000
-5 000
-1 433
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-69 174
-10 266
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 000
-20 000
-9 000
-27 000
-71 145
-
Variation de la trésorerie nette
96 000
96 000
138 000
-37 000
56 208
-
Trésorerie en début de période
263 000
263 000
125 000
162 000
106 008
-
Trésorerie en fin de période
358 000
358 000
263 000
125 000
162 217
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
220 000
220 000
186 000
42 000
126 695
-
Dépenses d’investissement
-7 000
-7 000
-6 000
-5 000
-1 433
-
Flux de trésorerie disponible
213 000
213 000
180 000
37 000
125 262
-