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Excellon Resources Inc. (EXN.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 534
6 534
-18 838
-57 773
-16 020
-
Impôts sur le revenu différés
-743
-743
379
5 078
3 783
-
Rémunération à base d’actions
-180
-180
488
1 542
1 799
-
Variation du fonds de roulement
3 236
3 236
946
429
3 984
-
Comptes débiteurs
708
708
-254
1 369
496
-
Inventaire
0
0
1 245
-579
230
-
Créances
842
842
-113
-173
3 364
-
Autre fonds de roulement
-1 591
-1 591
-1 769
-5 255
-8 238
-
Autres éléments non monétaires
4 890
4 890
3 929
4 748
2 371
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 591
-1 591
-221
2 081
251
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 548
-7 336
-8 489
-5 802
Ventes/échéance des investissements
0
0
342
999
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
75
-2 027
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 000
1 000
-738
-6 262
-10 516
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17
-17
-209
-397
-6 360
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
7 982
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
11
11
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6
-6
-248
-447
12 230
-
Variation de la trésorerie nette
-777
-777
-2 603
-4 309
2 036
-
Trésorerie en début de période
1 468
1 468
4 071
8 380
6 344
-
Trésorerie en fin de période
691
691
1 468
4 071
8 380
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 591
-1 591
-221
2 081
251
-
Dépenses d’investissement
-
-
-1 548
-7 336
-8 489
-5 802
Flux de trésorerie disponible
-1 591
-1 591
-1 769
-5 255
-8 238
-