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Extreme Networks, Inc. (EXM.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 334
78 074
44 271
1 936
-126 845
-
Dépréciation et amortissement
26 460
34 876
40 161
55 317
63 821
-
Impôts sur le revenu différés
-84
407
682
1 785
1 760
-
Rémunération à base d’actions
75 620
63 472
43 362
39 051
37 842
-
Variation du fonds de roulement
15 185
66 587
-20 123
20 859
30 128
-
Comptes débiteurs
62 214
1 593
-26 231
-34 158
62 151
-
Inventaire
-117 427
-41 827
-16 722
22 729
19 951
-
Créances
-15 177
14 733
23 810
10 810
-26 080
-
Autre fonds de roulement
101 892
235 412
112 744
127 359
20 616
-
Autres éléments non monétaires
7 859
5 337
19 795
25 178
27 889
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
120 690
249 212
128 177
144 535
35 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 798
-13 800
-15 433
-17 176
-15 268
-
Acquisitions nettes
-
0
-69 517
0
-219 458
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
45 249
921
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 798
-13 800
-84 950
-17 176
-189 477
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-69 500
-108 625
-38 125
-74 000
-34 517
-
Action ordinaire émise
-
-
-
4 516
8 789
11 484
Action ordinaire rachetée
-74 908
-99 860
-44 973
0
-30 000
-
Autres activités financières
-34 177
-11 298
-11 565
-782
-11 491
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-153 585
-194 783
-94 663
-74 782
178 492
-
Variation de la trésorerie nette
-51 989
40 304
-52 372
53 022
24 265
-
Trésorerie en début de période
202 996
194 522
246 894
193 872
169 607
-
Trésorerie en fin de période
151 303
234 826
194 522
246 894
193 872
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
120 690
249 212
128 177
144 535
35 884
-
Dépenses d’investissement
-18 798
-13 800
-15 433
-17 176
-15 268
-
Flux de trésorerie disponible
101 892
235 412
112 744
127 359
20 616
-