La bourse ferme dans 24 min

Exelixis, Inc. (EXEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
22,55+0,02 (+0,09 %)
À partir de 11:06AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
205 054
207 765
182 282
231 063
111 781
-
Dépréciation et amortissement
25 240
25 717
20 875
13 630
9 141
-
Impôts sur le revenu différés
-
-133 209
-60 358
46 529
15 265
-
Rémunération à base d’actions
108 797
106 345
107 574
119 820
105 070
-
Variation du fonds de roulement
-24 805
-13 973
-12 799
-39 013
-40 140
-
Comptes débiteurs
-6 615
-22 623
66 849
-122 324
-42 470
-
Inventaire
-2 892
-12 977
-11 683
-13 209
-21 897
-
Créances
18 583
53 246
25 842
55 090
50 509
-
Autre fonds de roulement
185 102
170 355
224 158
336 579
178 637
-
Autres éléments non monétaires
136 661
140 679
125 040
28 775
7 865
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
317 738
333 324
362 614
400 804
208 982
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 636
-162 969
-138 456
-64 225
-30 345
-
Achat d’investissements
-729 099
-902 468
-1 450 716
-1 357 168
-1 070 269
-
Ventes/échéance des investissements
996 165
1 038 482
1 064 758
1 378 509
969 399
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
134 430
-26 955
-524 414
-42 884
-131 215
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-735 753
-550 378
0
0
-
-
Autres activités financières
-33 553
-29 122
-23 300
-39 108
-50 018
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-734 686
-546 052
586
-14 801
-25 132
-
Variation de la trésorerie nette
-282 518
-239 683
-161 214
343 119
52 635
-
Trésorerie en début de période
542 079
502 677
663 891
320 772
268 137
-
Trésorerie en fin de période
259 561
262 994
502 677
663 891
320 772
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
317 738
333 324
362 614
400 804
208 982
-
Dépenses d’investissement
-132 636
-162 969
-138 456
-64 225
-30 345
-
Flux de trésorerie disponible
185 102
170 355
224 158
336 579
178 637
-