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Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 498
33 982
69 554
11 504
54 189
-
Dépréciation et amortissement
33 029
32 225
32 124
38 568
38 795
-
Impôts sur le revenu différés
10 732
10 421
-46
6 610
16 576
-
Rémunération à base d’actions
2 181
3 027
2 640
3 566
2 002
-
Variation du fonds de roulement
25 285
-41 195
54 216
9 288
22 051
-
Comptes débiteurs
-29 831
-29 200
4 042
-13 765
-7 946
-
Autre fonds de roulement
-12 466
-106 129
-2 760
-6 099
88 165
-
Autres éléments non monétaires
14 858
15 493
21 811
36 423
16 630
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
92 839
23 284
98 869
59 077
121 265
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 305
-129 413
-101 629
-65 176
-33 100
-
Acquisitions nettes
-
-25 373
0
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
29 307
40 464
Autres activités d’investissement
69 093
69 467
4 129
5 790
5 794
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 494
-84 453
155 644
-59 386
2 001
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 064
-20 289
-150 622
-32 319
-55 403
-
Action ordinaire rachetée
-
-11 056
-35 023
-
-
-
Dividendes payés
-40 253
-40 432
-42 551
-42 994
-41 263
-
Autres activités financières
2 055
1 972
326
-518
-68
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-47 238
-30 928
-191 859
-74 836
-38 163
-
Variation de la trésorerie nette
-14 893
-92 097
62 654
-75 145
85 103
-
Trésorerie en début de période
105 439
167 281
104 627
179 956
94 457
-
Trésorerie en fin de période
90 546
75 184
167 281
104 627
179 956
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
92 839
23 284
98 869
59 077
121 265
-
Dépenses d’investissement
-105 305
-129 413
-101 629
-65 176
-33 100
-
Flux de trésorerie disponible
-12 466
-106 129
-2 760
-6 099
88 165
-