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EXEL Industries SA (EXE.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 496
42 496
28 578
43 482
-10 687
Dépréciation et amortissement
27 555
27 555
26 272
22 848
22 404
Variation du fonds de roulement
23 150
23 150
-91 934
6 866
20 462
Inventaire
-1 464
-1 464
-32 113
-20 462
8 268
Autre fonds de roulement
62 340
62 340
-68 839
46 935
42 823
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 648
82 648
-41 879
62 952
53 866
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 308
-20 308
-26 960
-16 017
-11 043
Autres activités d’investissement
-3 110
-3 110
-29 905
-3 602
-48 405
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 507
-20 507
-55 083
-14 371
-59 190
Variation de la trésorerie nette
402
402
-7 236
24 856
-2 643
Trésorerie en début de période
62 889
62 889
70 125
45 269
47 911
Trésorerie en fin de période
63 292
63 292
62 889
70 125
45 269
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 648
82 648
-41 879
62 952
53 866
Dépenses d’investissement
-20 308
-20 308
-26 960
-16 017
-11 043
Flux de trésorerie disponible
62 340
62 340
-68 839
46 935
42 823