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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 413 800
1 402 400
1 521 900
1 503 100
823 400
Dépréciation et amortissement
148 200
144 900
139 600
134 800
107 200
Impôts sur le revenu différés
-256 100
-272 100
-254 500
-41 400
-49 400
Rémunération à base d’actions
145 100
139 400
126 800
109 300
92 600
Variation du fonds de roulement
-928 700
-526 300
-421 400
145 300
42 200
Inventaire
-325 700
-289 000
-213 400
19 000
-120 600
Créances
102 100
146 000
-21 400
195 200
-84 500
Autre fonds de roulement
251 200
629 500
953 400
1 402 300
647 000
Autres éléments non monétaires
9 700
10 400
-800
-86 200
59 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
528 200
895 800
1 218 200
1 732 100
1 054 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-277 000
-266 300
-264 800
-329 800
-407 300
Acquisitions nettes
46 000
-95 200
0
0
0
Achat d’investissements
-88 200
-105 500
-778 900
-1 892 400
-861 700
Ventes/échéance des investissements
618 500
715 800
1 359 100
529 200
777 000
Autres activités d’investissement
-62 900
-75 000
-63 100
-29 500
-39 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
236 400
173 800
252 300
-1 722 500
-531 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-300
-200
-7 000
-17 000
Action ordinaire rachetée
-630 500
-879 600
-1 727 100
-512 800
-625 400
Autres activités financières
-2 000
-1 000
-3 600
-300
-1 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-442 700
-711 000
-1 584 500
-356 300
-486 900
Variation de la trésorerie nette
352 600
375 400
-94 800
-332 800
15 800
Trésorerie en début de période
876 400
772 600
867 400
1 200 200
1 184 400
Trésorerie en fin de période
1 198 300
1 148 000
772 600
867 400
1 200 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
528 200
895 800
1 218 200
1 732 100
1 054 300
Dépenses d’investissement
-277 000
-266 300
-264 800
-329 800
-407 300
Flux de trésorerie disponible
251 200
629 500
953 400
1 402 300
647 000