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Envirotech Vehicles, Inc. (EVTV)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 684
-12 684
-43 804
-7 652
-279,521
Dépréciation et amortissement
128,801
128,801
97,242
70,279
17,67
Rémunération à base d’actions
1 323
1 323
1 615
3 414
0
Variation du fonds de roulement
1 858
1 858
-2 668
-8 787
1 788
Comptes débiteurs
1 472
1 472
-525,596
-1 651
-116,296
Inventaire
-1 159
-1 159
-1 821
-3 199
0
Autre fonds de roulement
-4 281
-4 281
-7 601
-12 965
1 453
Autres éléments non monétaires
9,904
9,904
-10,004
-285,847
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 245
-4 245
-7 432
-12 937
1 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35,81
-35,81
-168,583
-27,958
-73,091
Achat d’investissements
0
0
-3 943
-16 233
0
Ventes/échéance des investissements
2 343
2 343
9 619
8 210
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 307
2 307
5 508
-4 678
-73,091
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-430,481
-430,481
-276,69
-
-
Action ordinaire émise
0
0
120
21 107
0
Autres activités financières
-
-
-
-188,015
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-430,481
-430,481
-156,69
20 591
152,835
Variation de la trésorerie nette
-2 369
-2 369
-2 081
2 976
1 606
Trésorerie en début de période
2 825
2 825
4 907
1 930
324,055
Trésorerie en fin de période
456,719
456,719
2 825
4 907
1 930
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 245
-4 245
-7 432
-12 937
1 526
Dépenses d’investissement
-35,81
-35,81
-168,583
-27,958
-73,091
Flux de trésorerie disponible
-4 281
-4 281
-7 601
-12 965
1 453