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Evotec SE (EVT.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-94 983
-175 655
215 510
6 278
Dépréciation et amortissement
-
81 659
67 608
56 058
Impôts sur le revenu différés
-
7 722
5 066
7 497
Rémunération à base d’actions
-
9 919
7 805
5 285
Variation du fonds de roulement
-50 131
119 261
-2 281
-36 907
Comptes débiteurs
-
-38 429
-48 032
-4 178
Inventaire
-
-4 410
-11 653
-3 631
Créances
-
24 549
31 341
2 165
Autre fonds de roulement
-192 443
21 752
3 294
-54 351
Autres éléments non monétaires
-125 269
7 460
12 618
6 429
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 343
203 106
122 237
44 721
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-174 100
-181 354
-118 943
-99 072
Acquisitions nettes
-46 100
-79 691
-21 090
-33 632
Achat d’investissements
-47 402
-355 817
-123 696
-70 932
Ventes/échéance des investissements
302 925
205 166
27 250
54 789
Autres activités d’investissement
-6 047
-4 127
-7 376
-6 242
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
32 243
-415 823
-243 855
-155 089
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-99 718
-53 113
-36 683
-26 694
Action ordinaire émise
0
355
403 126
249 972
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
51 889
-52 414
398 430
246 409
Variation de la trésorerie nette
65 789
-265 131
276 812
136 041
Trésorerie en début de période
463 913
699 326
422 580
277 034
Trésorerie en fin de période
529 701
415 155
699 326
422 580
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 343
203 106
122 237
44 721
Dépenses d’investissement
-174 100
-181 354
-118 943
-99 072
Flux de trésorerie disponible
-192 443
21 752
3 294
-54 351