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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 485
83 997
120 489
152 925
-81 680
Dépréciation et amortissement
140 880
138 733
126 359
119 474
142 764
Impôts sur le revenu différés
3 541
8 754
32 618
-52 077
-6 579
Rémunération à base d’actions
15 828
18 711
19 789
20 900
13 036
Variation du fonds de roulement
50 351
-2 428
-55 391
86 837
-79 807
Comptes débiteurs
-6 972
91
-30 974
-37 617
8 621
Inventaire
-9 512
-11 954
-26 314
-3 755
-5 650
Autre fonds de roulement
157 617
147 122
144 526
255 457
-40 250
Autres éléments non monétaires
16 694
16 524
16 732
-13 756
17 294
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
315 648
292 230
272 094
360 165
36 179
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 031
-145 108
-127 568
-104 708
-76 429
Acquisitions nettes
-
-59 405
-51 450
-16 000
-15 000
Autres activités d’investissement
-
-
-547
-31 465
-3 085
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217 229
-204 307
-178 791
-120 447
-94 118
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 000
-6 000
-6 000
-1 146 756
-138 744
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-100 000
-84 347
0
0
Autres activités financières
-14 783
-10 529
-173
-50 500
-11 128
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-119 745
-110 941
-100 568
-188 359
15 066
Variation de la trésorerie nette
-21 658
-22 557
-8 663
51 377
-44 261
Trésorerie en début de période
295 703
295 063
303 726
252 349
296 610
Trésorerie en fin de période
274 377
272 506
295 063
303 726
252 349
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
315 648
292 230
272 094
360 165
36 179
Dépenses d’investissement
-158 031
-145 108
-127 568
-104 708
-76 429
Flux de trésorerie disponible
157 617
147 122
144 526
255 457
-40 250