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EVRAZ plc (EVR.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 06:39PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 812 000
3 034 000
848 000
326 000
Dépréciation et amortissement
562 000
563 000
605 000
578 000
Rémunération à base d’actions
12 000
12 000
11 000
13 000
Variation du fonds de roulement
-1 986 000
-576 000
335 000
373 000
Inventaire
-412 000
-567 000
250 000
61 000
Autre fonds de roulement
1 578 000
2 461 000
1 261 000
1 663 000
Autres éléments non monétaires
197 000
223 000
307 000
312 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 646 000
3 424 000
1 928 000
2 430 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 068 000
-963 000
-667 000
-767 000
Acquisitions nettes
-16 000
-10 000
0
-28 000
Ventes/échéance des investissements
9 000
4 000
4 000
39 000
Autres activités d’investissement
-
55 000
22 000
24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 089 000
-905 000
-624 000
-665 000
Variation de la trésorerie nette
-622 000
-200 000
204 000
356 000
Trésorerie en début de période
1 415 000
1 627 000
1 423 000
1 067 000
Trésorerie en fin de période
782 000
1 027 000
1 627 000
1 423 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 646 000
3 424 000
1 928 000
2 430 000
Dépenses d’investissement
-1 068 000
-963 000
-667 000
-767 000
Flux de trésorerie disponible
1 578 000
2 461 000
1 261 000
1 663 000