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Evonik Industries AG (EVK.HM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-465 000
-465 000
540 000
746 000
465 000
Dépréciation et amortissement
1 841 000
1 841 000
1 568 000
1 073 000
1 018 000
Variation du fonds de roulement
214 000
214 000
-643 000
-177 000
-20 000
Inventaire
310 000
310 000
-270 000
-675 000
70 000
Autre fonds de roulement
801 000
801 000
785 000
929 000
771 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 594 000
1 594 000
1 650 000
1 815 000
1 727 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-793 000
-793 000
-865 000
-886 000
-956 000
Acquisitions nettes
-108 000
-108 000
-1 000
-215 000
-451 000
Achat d’investissements
-5 000
-5 000
-29 000
-15 000
-23 000
Ventes/échéance des investissements
163 000
163 000
0
25 000
720 000
Autres activités d’investissement
-47 000
-
-
-21 000
20 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-653 000
-653 000
-777 000
-1 070 000
-570 000
Variation de la trésorerie nette
118 000
118 000
201 000
-111 000
-577 000
Trésorerie en début de période
645 000
645 000
456 000
563 000
1 165 000
Trésorerie en fin de période
749 000
749 000
645 000
456 000
563 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 594 000
1 594 000
1 650 000
1 815 000
1 727 000
Dépenses d’investissement
-793 000
-793 000
-865 000
-886 000
-956 000
Flux de trésorerie disponible
801 000
801 000
785 000
929 000
771 000