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EVgo, Inc. (EVGO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 184
-42 427
-27 575
-5 906
0
Dépréciation et amortissement
56 179
51 961
35 918
23 901
18 665
Rémunération à base d’actions
27 998
29 724
25 048
10 942
929
Variation du fonds de roulement
6 400
13 435
17 063
22 637
9 382
Comptes débiteurs
-6 001
-23 810
-8 516
-195
50
Créances
-5 976
654
1 371
-1 294
519
Autre fonds de roulement
-146 515
-195 951
-259 045
-94 606
-39 421
Autres éléments non monétaires
-2 232
34
777
473
-2 564
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-31 794
-37 055
-58 794
-29 603
-20 077
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 721
-158 896
-200 251
-65 003
-19 344
Acquisitions nettes
-
-
0
-22 762
0
Achat d’investissements
-
0
-37 332
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
37 166
0
-
Autres activités d’investissement
-
311
710
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 089
-143 312
-199 707
-87 765
-19 344
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-5 500
0
Action ordinaire émise
-
133 851
10 654
0
-
Autres activités financières
8 746
9 169
9 156
576 105
9 328
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
142 597
143 020
19 813
594 635
47 078
Variation de la trésorerie nette
11 714
-37 347
-238 688
477 267
7 657
Trésorerie en début de période
163 812
246 493
485 181
7 914
257
Trésorerie en fin de période
175 526
209 146
246 493
485 181
7 914
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-31 794
-37 055
-58 794
-29 603
-20 077
Dépenses d’investissement
-114 721
-158 896
-200 251
-65 003
-19 344
Flux de trésorerie disponible
-146 515
-195 951
-259 045
-94 606
-39 421