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Evogene Ltd. (EVGN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 471
-23 879
-26 638
-27 793
-23 374
Dépréciation et amortissement
2 642
2 612
2 580
2 234
2 727
Impôts sur le revenu différés
12
-33
90
13
32
Rémunération à base d’actions
1 998
1 877
1 186
2 609
4 097
Variation du fonds de roulement
-1 830
-400
-771
1 656
-1 449
Comptes débiteurs
-289
-9
-67
-59
-150
Inventaire
-125
490
-474
-92
0
Créances
-64
742
-469
625
-29
Autre fonds de roulement
-20 010
-22 362
-24 849
-25 563
-20 196
Autres éléments non monétaires
-771
-412
3 100
-873
1 031
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 443
-21 577
-23 678
-24 716
-19 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-567
-785
-1 171
-847
-682
Achat d’investissements
-14 934
-10 703
-911
-24 114
0
Ventes/échéance des investissements
6 287
6 924
15 356
4 395
10 097
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 204
-4 538
13 274
-20 566
9 415
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-861
-836
-803
-580
-639
Action ordinaire émise
8 184
8 449
21
29 582
18 658
Autres activités financières
10 409
10 539
118
790
307
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 732
18 152
9 343
30 276
20 374
Variation de la trésorerie nette
-11 085
-8 208
-3 345
-13 904
11 481
Trésorerie en début de période
23 000
28 980
32 325
46 229
34 748
Trésorerie en fin de période
12 085
20 772
28 980
32 325
46 229
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 443
-21 577
-23 678
-24 716
-19 514
Dépenses d’investissement
-567
-785
-1 171
-847
-682
Flux de trésorerie disponible
-20 010
-22 362
-24 849
-25 563
-20 196