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Evofem Biosciences, Inc. (EVFM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 524
52 979
-76 698
-205 192
-142 309
Dépréciation et amortissement
1 091
1 781
2 046
1 023
302
Rémunération à base d’actions
1 009
1 189
3 313
8 898
12 697
Variation du fonds de roulement
10 231
4 728
6 018
10 578
-15 227
Comptes débiteurs
3 098
-4 612
5 323
-5 382
-1 067
Inventaire
2 596
2 106
1 566
-21
-6 010
Créances
-449
4 090
4 474
-4
4 126
Autre fonds de roulement
-3 920
-8 972
-70 751
-149 606
-107 083
Autres éléments non monétaires
1 803
1 804
3 243
4 069
2 940
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 905
-8 968
-70 410
-146 667
-104 829
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15
-4
-341
-2 939
-2 254
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
8 233
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15
-4
-341
-2 689
6 229
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 154
-5 892
0
0
Action ordinaire émise
-
0
32 320
81 534
107 519
Action ordinaire rachetée
-
0
-18
0
-
Autres activités financières
-
-
-1 202
-1 297
-3 742
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 075
4 776
61 939
90 693
154 226
Variation de la trésorerie nette
-845
-4 196
-8 812
-58 663
55 626
Trésorerie en début de période
1 534
4 776
13 588
72 251
16 625
Trésorerie en fin de période
689
580
4 776
13 588
72 251
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 905
-8 968
-70 410
-146 667
-104 829
Dépenses d’investissement
-15
-4
-341
-2 939
-2 254
Flux de trésorerie disponible
-3 920
-8 972
-70 751
-149 606
-107 083