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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
300 021
274 641
203 748
87 909
-82 259
-
Dépréciation et amortissement
96 500
91 635
60 689
55 501
55 818
-
Variation du fonds de roulement
317 513
279 121
10 301
336 877
-74 185
-
Inventaire
-3 080
-2 662
-840
332
2 165
-
Autre fonds de roulement
466 830
459 130
293 049
467 703
-142 046
-
Autres éléments non monétaires
-45 036
-11 373
-16 804
6 273
27 407
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
637 819
630 119
346 572
502 741
-125 683
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-170 989
-53 523
-35 038
-16 363
-
Acquisitions nettes
-
-3 931
-9 045
-30 139
-2 279
-
Achat d’investissements
-
-651 401
-144 088
-1
-3 357
-
Ventes/échéance des investissements
-
168 136
10 094
44
1 144
-
Autres activités d’investissement
-
-1
-2
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-649 652
-616 740
-176 965
-62 623
-20 256
-
Variation de la trésorerie nette
-159 800
-128 258
139 720
217 436
-47 517
-
Trésorerie en début de période
1 142 381
1 148 850
1 004 952
741 182
790 511
-
Trésorerie en fin de période
982 580
1 028 493
1 148 850
965 190
741 182
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
637 819
630 119
346 572
502 741
-125 683
-
Dépenses d’investissement
-
-170 989
-53 523
-35 038
-16 363
-
Flux de trésorerie disponible
466 830
459 130
293 049
467 703
-142 046
-