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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 305
-47 305
-61 174
-94 796
-93 396
Dépréciation et amortissement
58 815
58 815
60 600
53 168
30 759
Impôts sur le revenu différés
-1 912
-1 912
-5 183
-12 972
-3 478
Rémunération à base d’actions
48 889
48 889
47 620
44 095
46 755
Variation du fonds de roulement
3 245
3 245
-26 345
-4 494
-6 867
Comptes débiteurs
-1 064
-1 064
-848
-18 187
-22 614
Créances
4 187
4 187
-4 855
3 772
1 547
Autre fonds de roulement
50 818
50 818
1 640
2 441
-14 244
Autres éléments non monétaires
22 208
22 208
22 755
39 705
38 508
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
72 575
72 575
20 167
22 193
15 803
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 757
-21 757
-18 527
-19 752
-30 047
Acquisitions nettes
0
0
-1 585
-262 084
-55 138
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
4 456
4 456
1 219
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 301
-17 301
-18 893
-281 836
-85 185
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-129 579
-129 579
-288 761
-58 643
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-10 083
-6 364
Autres activités financières
-7 929
-7 929
-5 068
-47 713
-6 495
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-131 898
-131 898
-290 520
276 346
5 054
Variation de la trésorerie nette
-76 223
-76 223
-291 164
17 128
-64 032
Trésorerie en début de période
201 594
201 594
492 758
475 630
539 662
Trésorerie en fin de période
125 371
125 371
201 594
492 758
475 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
72 575
72 575
20 167
22 193
15 803
Dépenses d’investissement
-21 757
-21 757
-18 527
-19 752
-30 047
Flux de trésorerie disponible
50 818
50 818
1 640
2 441
-14 244