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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 093
-8 538
-13 155
-7 126
-7 566
Rémunération à base d’actions
1 558
1 879
1 629
1 374
1 539
Variation du fonds de roulement
406,046
-5 619
4 896
-10,396
-518,557
Comptes débiteurs
-452,804
-271,882
-
-
-
Inventaire
-
20,946
-236,48
-
-
Créances
454,435
-527,859
416,426
-
-
Autre fonds de roulement
-6 087
-12 353
-6 630
-5 762
-6 979
Autres éléments non monétaires
12,428
-105,13
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 087
-12 353
-6 630
-5 762
-6 979
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
6 133
13 383
3 596
6 107
4 618
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 295
13 429
9 035
6 107
4 618
Variation de la trésorerie nette
1 208
1 076
2 405
344,829
-2 360
Trésorerie en début de période
11 142
8 069
5 664
5 319
7 679
Trésorerie en fin de période
12 350
9 145
8 069
5 664
5 319
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 087
-12 353
-6 630
-5 762
-6 979
Flux de trésorerie disponible
-6 087
-12 353
-6 630
-5 762
-6 979