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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 608
-8 224
-8 538
-13 155
Rémunération à base d’actions
1 201
1 459
1 879
1 629
Variation du fonds de roulement
-118,826
132,409
-5 619
4 896
Comptes débiteurs
-558,934
-329,639
-271,882
0
Inventaire
-
-103,843
20,946
-236,48
Créances
376,752
60,284
-527,859
243,356
Autre fonds de roulement
-6 385
-6 596
-12 353
-6 630
Autres éléments non monétaires
140,301
37,025
-105,13
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 385
-6 596
-12 353
-6 630
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
7 444
14 695
3 596
Autres activités financières
-
-148,993
-1 311
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
7 295
13 429
9 035
Variation de la trésorerie nette
-6 385
698,989
1 076
2 405
Trésorerie en début de période
12 350
9 145
8 069
5 664
Trésorerie en fin de période
5 965
9 844
9 145
8 069
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 385
-6 596
-12 353
-6 630
Flux de trésorerie disponible
-6 385
-6 596
-12 353
-6 630