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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 943 000
-1 943 000
-141 000
-168 000
-195 000
-
Dépréciation et amortissement
6 000
6 000
6 000
1 347 000
1 324 000
-
Rémunération à base d’actions
0
0
1 000
14 000
13 000
-
Variation du fonds de roulement
0
0
2 000
-21 000
16 000
-
Inventaire
-
-
-430 000
-80 000
-72 000
-99 000
Autre fonds de roulement
-661 000
-661 000
1 166 000
169 000
1 272 000
-
Autres éléments non monétaires
478 000
478 000
128 000
746 000
511 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-660 000
-660 000
1 166 000
1 529 000
2 200 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 000
-1 000
-1 879 000
-1 360 000
-928 000
-
Achat d’investissements
-
-
-232 000
-174 000
-942 000
-445 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
712 000
163 000
461 000
68 000
Autres activités d’investissement
-143 000
-143 000
108 000
-76 000
449 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-144 000
-144 000
111 000
-1 135 000
-460 000
-
Variation de la trésorerie nette
-534 000
-534 000
59 000
-507 000
-886 000
-
Trésorerie en début de période
2 320 000
2 320 000
2 261 000
2 768 000
3 574 000
-
Trésorerie en fin de période
1 786 000
1 786 000
2 320 000
2 261 000
2 768 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-660 000
-660 000
1 166 000
1 529 000
2 200 000
-
Dépenses d’investissement
-1 000
-1 000
-1 879 000
-1 360 000
-928 000
-
Flux de trésorerie disponible
-661 000
-661 000
1 166 000
169 000
1 272 000
-