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TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 152
-22 386
-16 515
-8 563
-1 738
Dépréciation et amortissement
1 990
1 679
380,338
298,666
20,1661
Rémunération à base d’actions
4 791
4 539
5 745
1 426
846,9227
Variation du fonds de roulement
3 802
50 519
-56 987
5 723
-240,7651
Comptes débiteurs
-
-10,145
36,365
-
-
Inventaire
-12 794
-9,077
-
-
-
Créances
429,351
1 204
-3 657
5 921
15,409
Autre fonds de roulement
-35 517
3 709
-80 105
-6 642
-1 206
Autres éléments non monétaires
11 114
3 278
184,96
-2 887
-63,1215
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 855
22 324
-69 210
-3 967
-1 136
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 662
-18 615
-10 895
-2 675
-70,6774
Acquisitions nettes
-
-54 544
-6 009
0
-1 336
Achat d’investissements
-
-16 572
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
22 193
22 148
4 425
6 975
0
Autres activités d’investissement
-
-
-180
-12 339
102,0884
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
48 122
-63 354
-12 205
-6 053
-1 305
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 199
-40 177
-104,815
-37,588
0
Action ordinaire émise
61 543
75 006
23 057
11 966
3 764
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-1 258
-4 631
48 367
-762,902
-231,4149
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
53 001
45 724
74 949
14 088
5 444
Variation de la trésorerie nette
86 854
4 981
-6 676
4 006
2 993
Trésorerie en début de période
3 237
2 512
9 188
5 182
2 186
Trésorerie en fin de période
90 504
7 493
2 512
9 188
5 178
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 855
22 324
-69 210
-3 967
-1 136
Dépenses d’investissement
-21 662
-18 615
-10 895
-2 675
-70,6774
Flux de trésorerie disponible
-35 517
3 709
-80 105
-6 642
-1 206