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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 126 547
2 362 310
1 097 138
1 118 719
1 406 653
-
Dépréciation et amortissement
2 291 667
2 244 479
2 190 371
2 242 944
2 257 750
-
Impôts sur le revenu différés
-630 234
-707 822
-47 154
248 719
-131 114
-
Variation du fonds de roulement
31 468
499 965
-794 942
-348 229
-7 014
-
Inventaire
-10 295
-45 166
6 943
18 359
-27 458
-
Créances
-82 503
-135 048
-102 013
269 797
137 457
-
Autre fonds de roulement
-856 363
-417 297
-2 703 249
-3 953 095
-2 466 995
-
Autres éléments non monétaires
506 418
531 827
628 723
-242 159
-621 974
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 855 877
4 294 328
2 585 490
2 300 713
2 689 866
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 712 240
-4 711 625
-5 288 739
-6 253 808
-5 156 861
-
Achat d’investissements
-1 488 363
-1 201 863
-1 712 229
-5 547 015
-3 215 812
-
Ventes/échéance des investissements
1 368 011
1 082 722
1 636 686
5 555 972
3 107 812
-
Autres activités d’investissement
199 334
201 789
-345 615
65 575
492 555
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 633 258
-4 628 977
-5 709 897
-6 179 276
-4 772 306
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 136 963
-5 135 753
-5 995 903
-4 827 827
-8 152 378
-
Action ordinaire émise
143 214
140 472
884 597
206 753
42 600
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-50 000
Dividendes payés
-951 277
-936 512
-859 996
-793 441
-766 844
-
Autres activités financières
133 753
1 590 979
3 231 035
94 423
-7 524
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
101 728
243 033
2 906 012
2 562 023
3 415 817
-
Variation de la trésorerie nette
-675 653
-91 616
-218 395
-1 316 540
1 333 377
-
Trésorerie en début de période
1 970 512
224 164
442 559
1 759 099
425 722
-
Trésorerie en fin de période
1 294 859
132 548
224 164
442 559
1 759 099
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 855 877
4 294 328
2 585 490
2 300 713
2 689 866
-
Dépenses d’investissement
-4 712 240
-4 711 625
-5 288 739
-6 253 808
-5 156 861
-
Flux de trésorerie disponible
-856 363
-417 297
-2 703 249
-3 953 095
-2 466 995
-