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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
296 035
307 568
-694 288
493 507
349 246
-
Dépréciation et amortissement
94 997
91 323
96 702
74 267
58 189
-
Impôts sur le revenu différés
-46 348
-50 086
-55 303
-88 952
2 202
-
Rémunération à base d’actions
286 558
284 558
230 888
139 910
65 114
-
Variation du fonds de roulement
1 288
-23 704
40 466
23 883
124 197
-
Comptes débiteurs
-
-45 394
-34 626
-103 197
-112 681
-
Créances
-
31 910
21 102
69 772
104 691
-
Autre fonds de roulement
677 500
665 605
646 413
621 444
671 846
-
Autres éléments non monétaires
-10 479
-1 901
6 423
6 976
40 771
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
718 915
705 513
683 612
651 551
678 956
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 415
-39 908
-37 199
-30 107
-7 110
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 699 974
0
-
Achat d’investissements
-368 313
-342 850
-270 345
-418 518
-499 237
-
Ventes/échéance des investissements
347 412
309 451
277 520
590 630
495 848
-
Autres activités d’investissement
-
-
-6 456
-1 937
-880
-1 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 316
-73 307
-30 024
-1 557 969
-11 379
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 296
-6 368
-6 351
-52 764
-146 379
-
Action ordinaire rachetée
-587 130
-576 968
-425 727
-302 774
-268 653
-
Autres activités financières
-81 048
-87 425
-89 430
-214 419
-141 005
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-660 999
-656 533
-506 484
452 749
119 282
-
Variation de la trésorerie nette
-3 300
-12 296
141 082
-463 903
800 806
-
Trésorerie en début de période
792 137
926 619
785 537
1 249 440
448 634
-
Trésorerie en fin de période
787 737
914 323
926 619
785 537
1 249 440
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
718 915
705 513
683 612
651 551
678 956
-
Dépenses d’investissement
-41 415
-39 908
-37 199
-30 107
-7 110
-
Flux de trésorerie disponible
677 500
665 605
646 413
621 444
671 846
-