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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
307 568
307 568
-694 288
493 507
349 246
Dépréciation et amortissement
91 323
91 323
96 702
74 267
58 189
Impôts sur le revenu différés
-50 086
-50 086
-55 303
-88 952
2 202
Rémunération à base d’actions
284 558
284 558
230 888
139 910
65 114
Variation du fonds de roulement
-23 704
-23 704
40 466
23 883
124 197
Comptes débiteurs
-45 394
-45 394
-34 626
-103 197
-112 681
Créances
31 910
31 910
21 102
69 772
104 691
Autre fonds de roulement
665 605
665 605
646 413
621 444
671 846
Autres éléments non monétaires
-1 901
-1 901
6 423
6 976
40 771
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
705 513
705 513
683 612
651 551
678 956
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 908
-39 908
-37 199
-30 107
-7 110
Acquisitions nettes
0
0
0
-1 699 974
0
Achat d’investissements
-342 850
-342 850
-270 345
-418 518
-499 237
Ventes/échéance des investissements
309 451
309 451
277 520
590 630
495 848
Autres activités d’investissement
-
-
-6 456
-1 937
-880
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 307
-73 307
-30 024
-1 557 969
-11 379
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 368
-6 368
-6 351
-52 764
-146 379
Action ordinaire rachetée
-576 968
-576 968
-425 727
-302 774
-268 653
Autres activités financières
-87 425
-87 425
-89 430
-214 419
-141 005
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-656 533
-656 533
-506 484
452 749
119 282
Variation de la trésorerie nette
-12 296
-12 296
141 082
-463 903
800 806
Trésorerie en début de période
926 619
926 619
785 537
1 249 440
448 634
Trésorerie en fin de période
914 323
914 323
926 619
785 537
1 249 440
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
705 513
705 513
683 612
651 551
678 956
Dépenses d’investissement
-39 908
-39 908
-37 199
-30 107
-7 110
Flux de trésorerie disponible
665 605
665 605
646 413
621 444
671 846