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Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
913
-936
-9 021
-1 955
-27 970
-
Dépréciation et amortissement
940
901
1 774
462
651
-
Rémunération à base d’actions
3 086
3 137
4 218
3 381
2 576
-
Variation du fonds de roulement
838
3 596
7 723
-6 211
1 012
-
Comptes débiteurs
-1 366
-1 559
3 619
-5 423
425
-
Inventaire
-1 881
-354
-7
692
-862
-
Créances
997
53
-8
-570
1 769
-
Autre fonds de roulement
3 233
6 040
2 033
-7 980
-22 396
-
Autres éléments non monétaires
113
117
127
148
1 385
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 890
6 815
4 821
-4 721
-22 346
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-775
-2 788
-3 259
-50
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 657
-775
-2 788
-2 559
-50
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 540
-1 155
-385
-150
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
28 782
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 286
-957
-134
391
31 625
-
Variation de la trésorerie nette
1 947
5 083
1 899
-6 889
9 229
-
Trésorerie en début de période
14 708
16 305
14 406
21 295
12 066
-
Trésorerie en fin de période
16 655
21 388
16 305
14 406
21 295
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 890
6 815
4 821
-4 721
-22 346
-
Dépenses d’investissement
-
-775
-2 788
-3 259
-50
-
Flux de trésorerie disponible
3 233
6 040
2 033
-7 980
-22 396
-