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Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 964
57 507
57 917
106 183
Dépréciation et amortissement
50 722
47 865
38 411
20 390
Variation du fonds de roulement
-50 056
-94 433
-12 347
-59 221
Autre fonds de roulement
49 959
15 282
80 228
61 296
Autres éléments non monétaires
10 253
12 454
15 467
9 696
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 517
17 740
98 520
103 277
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 559
-2 459
-18 293
-41 981
Acquisitions nettes
-
-49 971
0
-152 510
Achat d’investissements
-
-280 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
155 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-5 000
1 431
957,245
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-181 390
-178 894
-8 641
-189 523
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-168 100
-166 134
-64 898
-70 567
Action ordinaire émise
-
275 464
0
126 216
Dividendes payés
-78 942
-78 942
0
0
Autres activités financières
-
-
0,383
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
69 037
69 393
-23 744
184 611
Variation de la trésorerie nette
-58 139
-91 064
53 405
103 999
Trésorerie en début de période
145 913
180 248
126 843
22 843
Trésorerie en fin de période
87 077
89 183
180 248
126 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 517
17 740
98 520
103 277
Dépenses d’investissement
-3 559
-2 459
-18 293
-41 981
Flux de trésorerie disponible
49 959
15 282
80 228
61 296