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Environmental Tectonics Corporation (ETCC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 633
-1 557
1 807
Impôts sur le revenu différés
-
267
-131
Rémunération à base d’actions
8
34
83
Variation du fonds de roulement
-7 225
3 935
1 849
Comptes débiteurs
-9 589
3 241
-586
Inventaire
1 346
690
-987
Créances
451
287
61
Autre fonds de roulement
-14 360
1 185
2 150
Autres éléments non monétaires
93
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 107
1 431
2 346
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-253
-246
-196
Autres activités d’investissement
-92
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 904
4 454
-196
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 481
-3 218
-3 626
Variation de la trésorerie nette
23
2 579
-1 207
Trésorerie en début de période
7 961
7 055
8 262
Trésorerie en fin de période
8 239
9 634
7 055
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 107
1 431
2 346
Dépenses d’investissement
-253
-246
-196
Flux de trésorerie disponible
-14 360
1 185
2 150