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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
56 089
-236 161
-203 848
-129 434
-167 174
Dépréciation et amortissement
18 611
20 233
19 728
17 237
12 859
Impôts sur le revenu différés
-212 353
-2 007
-2 430
33
-1 539
Rémunération à base d’actions
231 757
204 039
140 612
93 680
60 007
Variation du fonds de roulement
-55 659
-35 373
-20 649
1 760
19 590
Comptes débiteurs
-29 359
-46 353
-62 187
-24 037
-46 753
Créances
-19 419
6 304
21 036
-4 775
5 968
Autre fonds de roulement
111 099
32 978
-1 745
18 316
-35 627
Autres éléments non monétaires
79 076
80 847
70 275
48 776
45 693
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
115 369
35 662
5 672
22 545
-30 564
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 270
-2 684
-7 417
-4 229
-5 063
Acquisitions nettes
-18 951
0
-119 854
0
-24 373
Achat d’investissements
-628 541
-270 268
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 711
249
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-501 539
-272 952
-127 271
-1 518
-29 187
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-90
Action ordinaire émise
0
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-6 204
-
-9 283
-
-2 834
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 838
17 471
602 127
77 258
58 539
Variation de la trésorerie nette
-350 378
-216 997
459 929
104 319
-891
Trésorerie en début de période
880 045
863 637
403 708
299 389
300 280
Trésorerie en fin de période
527 713
646 640
863 637
403 708
299 389
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
115 369
35 662
5 672
22 545
-30 564
Dépenses d’investissement
-4 270
-2 684
-7 417
-4 229
-5 063
Flux de trésorerie disponible
111 099
32 978
-1 745
18 316
-35 627