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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 890
41 011
28 518
17 925
12 618
-
Dépréciation et amortissement
2 662
2 537
2 549
2 235
1 624
-
Impôts sur le revenu différés
-
-2 551
-1 333
653
-955
-
Rémunération à base d’actions
3 395
3 218
2 444
1 965
1 540
-
Variation du fonds de roulement
-6 215
-1 464
3 734
697
-6 227
-
Comptes débiteurs
-2 785
-3 362
-1 571
332
-1 287
-
Autre fonds de roulement
37 425
39 397
37 561
27 135
12 454
-
Autres éléments non monétaires
-1 116
-1 291
-1 054
-1 422
-339
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 508
42 401
38 797
30 079
15 590
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 083
-3 004
-1 236
-2 944
-3 136
-
Achat d’investissements
-57 295
-28 798
-85 831
-86 828
-37 975
-
Ventes/échéance des investissements
22 890
26 176
26 371
52 164
67 089
-
Autres activités d’investissement
-
-118
-130
14
-29
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250 609
-215 404
-221 501
-170 489
-135 442
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2
-2
-1
-37
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-18
-286
0
0
-567
-
Dividendes payés
-4 126
-3 719
-2 149
0
0
-
Autres activités financières
-1 222
-1 076
-339
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
164 545
174 090
197 670
224 381
123 231
-
Variation de la trésorerie nette
-45 556
1 087
14 966
83 971
3 379
-
Trésorerie en début de période
203 799
164 122
149 156
65 185
61 806
-
Trésorerie en fin de période
158 243
165 209
164 122
149 156
65 185
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 508
42 401
38 797
30 079
15 590
-
Dépenses d’investissement
-3 083
-3 004
-1 236
-2 944
-3 136
-
Flux de trésorerie disponible
37 425
39 397
37 561
27 135
12 454
-