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Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-209 248
-209 248
-233 659
-269 108
-143 551
Dépréciation et amortissement
164
164
500
612
547
Rémunération à base d’actions
11 958
11 958
15 215
24 306
28 385
Variation du fonds de roulement
13 675
13 675
-3 373
-52 513
-4 262
Comptes débiteurs
-14 765
-14 765
-10 795
-10 546
-12 388
Inventaire
-30 422
-30 422
-807
-18 258
-16 136
Créances
8 678
8 678
5 603
-34 099
23 106
Autre fonds de roulement
-135 487
-135 487
-174 827
-263 809
-98 546
Autres éléments non monétaires
48 376
48 376
46 211
35 528
33 801
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-135 487
-135 487
-174 827
-263 809
-85 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-13 369
Achat d’investissements
0
0
-59 897
-50 484
-4 420
Ventes/échéance des investissements
42 500
42 500
68 001
0
39 145
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
42 500
42 500
8 104
-50 484
21 356
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-440
-8 405
Action ordinaire émise
0
56 876
90 849
218 688
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-55 000
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-
-
-50 219
49 602
25 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
50 460
50 460
32 606
268 223
201 725
Variation de la trésorerie nette
-42 527
-42 527
-134 117
-46 070
137 904
Trésorerie en début de période
124 775
124 775
258 892
304 962
167 058
Trésorerie en fin de période
82 248
82 248
124 775
258 892
304 962
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-135 487
-135 487
-174 827
-263 809
-85 177
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-13 369
Flux de trésorerie disponible
-135 487
-135 487
-174 827
-263 809
-98 546