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Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 817
3 677
1 265
-181,543
1 164
-
Dépréciation et amortissement
464,8
484,92
494,635
519,813
568,528
-
Impôts sur le revenu différés
-924,823
-40,002
9,271
-64,396
-43,641
-
Rémunération à base d’actions
690,233
592,778
501,763
487,56
494,645
-
Variation du fonds de roulement
-862,084
-812,457
-50,99
-876,645
3 781
-
Comptes débiteurs
-985,035
-22,108
-379,393
3 660
1 982
-
Inventaire
-922,807
-1 329
231,443
-4 714
-1 563
-
Créances
-63,222
-866,802
-638,996
-143,523
701,263
-
Autre fonds de roulement
-649,405
3 388
1 916
551,442
5 754
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
710,207
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 186
3 900
2 220
594,996
5 969
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 835
-512,016
-303,561
-43,554
-214,421
-
Achat d’investissements
-20 009
-15 902
-4 238
-5 436
-9 338
-
Ventes/échéance des investissements
18 325
7 646
3 621
7 487
9 879
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 290
-8 766
-918,339
2 007
326,01
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-47,949
-44,888
Dividendes payés
-1 423
-489,268
0
-1 201
-2 388
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-918,428
-489,268
0
-1 201
-2 355
-
Variation de la trésorerie nette
977,418
-5 355
1 301
1 401
3 939
-
Trésorerie en début de période
4 579
8 104
6 803
5 402
1 463
-
Trésorerie en fin de période
5 556
2 749
8 104
6 803
5 402
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 186
3 900
2 220
594,996
5 969
-
Dépenses d’investissement
-4 835
-512,016
-303,561
-43,554
-214,421
-
Flux de trésorerie disponible
-649,405
3 388
1 916
551,442
5 754
-