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Enel SpA (ESOCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 335 000
3 438 000
1 682 000
3 189 000
2 610 000
-
Dépréciation et amortissement
8 283 000
8 457 000
8 809 000
8 691 000
7 163 000
-
Variation du fonds de roulement
478 000
-848 000
-4 679 000
-1 097 000
-1 654 000
-
Inventaire
275 000
435 000
-2 166 000
-649 000
-8 000
-
Autre fonds de roulement
3 337 000
1 852 000
-4 593 000
-2 286 000
1 960 000
-
Autres éléments non monétaires
4 653 000
4 796 000
1 572 000
2 447 000
2 881 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 777 000
14 620 000
8 649 000
9 915 000
11 508 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 440 000
-12 768 000
-13 242 000
-12 201 000
-9 548 000
-
Acquisitions nettes
-
-17 000
-1 275 000
-283 000
-33 000
-
Autres activités d’investissement
-98 000
92 000
-1 141 000
1 548 000
-690 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 241 000
-10 610 000
-13 626 000
-10 875 000
-10 117 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 109 000
-4 400 000
2 553 000
2 988 000
-3 078 000
-
Trésorerie en début de période
11 056 000
11 543 000
8 990 000
6 002 000
9 080 000
-
Trésorerie en fin de période
7 082 000
7 143 000
11 543 000
8 990 000
6 002 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 777 000
14 620 000
8 649 000
9 915 000
11 508 000
-
Dépenses d’investissement
-12 440 000
-12 768 000
-13 242 000
-12 201 000
-9 548 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 337 000
1 852 000
-4 593 000
-2 286 000
1 960 000
-